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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 118.00 | 10 892.00 | 14 226.00 | 25 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 259.00 | 12 855.00 | 14 403.00 | 27 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 272.00 | | 187 272.00 | 187 272.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 160 651.00 | | 160 651.00 | 160 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 413.00 | | 360 413.00 | 360 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 671.00 | 12 855.00 | 374 816.00 | 387 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 620.00 | 103 766.00 | | 84 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 729.00 | 55 854.00 | | 45 729.00 |
DL TOTAL (I) | 139 150.00 | 168 420.00 | | 139 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 923.00 | 9 457.00 | | 8 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 538.00 | 53 205.00 | | 38 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 404.00 | 71 905.00 | | 110 404.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 3 554.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 666.00 | 138 122.00 | | 235 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 816.00 | 306 542.00 | | 374 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 166.00 | 138 122.00 | | 164 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 823.00 | | 14 744.00 | 30 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 308.00 | 27 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 308.00 | 25 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | | 14 744.00 | 28 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 377.00 | 2 787.00 | 18 308.00 | 28 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 413.00 | 2 787.00 | 18 308.00 | 26 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 187 272.00 | 187 272.00 | | 187 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 939.00 | 199 762.00 | 177.00 | 199 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |