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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 939.00 | 40 940.00 | 999.00 | 41 939.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 41 939.00 | 40 940.00 | 999.00 | 41 939.00 |
060 Stock marchandises | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 102.00 | 446.00 | 35 656.00 | 36 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
084 Disponibilités | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 993.00 | 446.00 | 91 547.00 | 91 993.00 |
110 Total général Actif | 133 932.00 | 41 386.00 | 92 546.00 | 133 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39.00 | | | 39.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 270 729.00 | 258 896.00 | | 270 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 278.00 | 52 625.00 | | 32 278.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 16.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 053.00 | 311 538.00 | | 303 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 689.00 | 148 686.00 | | 179 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 368.00 | 935.00 | | -13 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 421.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 983.00 | 40 068.00 | | 41 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 2 548.00 | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 903.00 | 60 776.00 | | 60 903.00 |
252 Charges sociales | 22 445.00 | 23 037.00 | | 22 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
256 Dotations aux provisions | 446.00 | | | 446.00 |
262 Autres charges | 4 556.00 | 14.00 | | 4 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 569.00 | 286 485.00 | | 299 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 484.00 | 25 052.00 | | 3 484.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 719.00 | 42.00 | | 1 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 2 908.00 | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 629.00 | 22 106.00 | | 4 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |