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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 202.00 | 39 247.00 | 2 955.00 | 42 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 202.00 | 39 247.00 | 2 955.00 | 42 202.00 |
060 Stock marchandises | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
072 Créances – Autres | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
084 Disponibilités | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
110 Total général Actif | 111 604.00 | 39 247.00 | 72 357.00 | 111 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 900.00 | 270 729.00 | | 200 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 728.00 | 32 278.00 | | 33 728.00 |
230 Autres produits | 4 536.00 | 47.00 | | 4 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 164.00 | 303 053.00 | | 239 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 869.00 | 179 689.00 | | 115 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 818.00 | -13 368.00 | | -1 818.00 |
242 Autres charges externes. | 40 490.00 | 41 983.00 | | 40 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 2 913.00 | | 2 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 052.00 | 60 903.00 | | 61 052.00 |
252 Charges sociales | 22 873.00 | 22 445.00 | | 22 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | 1.00 | | 806.00 |
256 Dotations aux provisions | | 446.00 | | |
262 Autres charges | 173.00 | 4 556.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 317.00 | 299 569.00 | | 242 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 153.00 | 3 484.00 | | -3 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 3 388.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | 1 719.00 | | 1 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 217.00 | 4 629.00 | | -3 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 938.00 | | | 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |