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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 562 700.00 | 292 364.00 | 1 270 336.00 | 1 562 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 555.00 | 295 219.00 | 1 270 336.00 | 1 565 555.00 |
CF Disponibilités | 138 523.00 | | 138 523.00 | 138 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 571.00 | | 138 571.00 | 138 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 126.00 | 295 219.00 | 1 408 908.00 | 1 704 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 529.00 | -34 529.00 | | -34 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 238.00 | -59 513.00 | | -30 238.00 |
DL TOTAL (I) | 35 232.00 | 5 958.00 | | 35 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 857.00 | 212 656.00 | | 198 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 778.00 | 1 235 691.00 | | 1 172 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 038.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 675.00 | 1 449 384.00 | | 1 373 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 908.00 | 1 455 342.00 | | 1 408 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 616.00 | 1 249 607.00 | | 1 188 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 472.00 | 33 722.00 | | 42 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 710.00 | 93 235.00 | | 72 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 238.00 | -59 513.00 | | -30 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 555.00 | | | 1 565 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 555.00 | | | 1 565 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 902.00 | 42 317.00 | | 252 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 902.00 | 42 317.00 | | 252 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 857.00 | 13 798.00 | 55 192.00 | 198 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 778.00 | 1 172 778.00 | | 1 172 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 675.00 | 1 188 616.00 | 55 192.00 | 1 373 675.00 |