| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 569 498.00 | 335 725.00 | 1 233 773.00 | 1 569 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 353.00 | 338 580.00 | 1 233 773.00 | 1 572 353.00 |
CF Disponibilités | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 234.00 | 338 580.00 | 1 275 654.00 | 1 614 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 529.00 | -34 529.00 | | -34 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 731.00 | -30 238.00 | | -24 731.00 |
DL TOTAL (I) | 40 739.00 | 35 232.00 | | 40 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 415.00 | 198 857.00 | | 184 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 480.00 | 1 172 778.00 | | 1 049 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 2 040.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 915.00 | 1 373 675.00 | | 1 234 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 654.00 | 1 408 908.00 | | 1 275 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 943.00 | 1 188 616.00 | | 1 064 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 145.00 | 42 472.00 | | 42 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 876.00 | 72 710.00 | | 66 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 731.00 | -30 238.00 | | -24 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 555.00 | | 6 798.00 | 1 565 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 555.00 | | 6 798.00 | 1 565 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 219.00 | 43 362.00 | | 295 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 219.00 | 43 362.00 | | 295 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 415.00 | 14 443.00 | 57 772.00 | 184 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 480.00 | 1 049 480.00 | | 1 049 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 915.00 | 1 064 943.00 | 57 772.00 | 1 234 915.00 |