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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 218.00 | 32 606.00 | 6 611.00 | 39 218.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 308.00 | 35 621.00 | 6 686.00 | 42 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 848.00 | 6 133.00 | 4 715.00 | 10 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 619.00 | 6 133.00 | 19 486.00 | 25 619.00 |
110 Total général Actif | 67 928.00 | 41 754.00 | 26 173.00 | 67 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57.00 | | | 57.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 184.00 | | | 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 995.00 | | | 3 995.00 |