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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 645.00 | 33 700.00 | 6 945.00 | 40 645.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 735.00 | 36 715.00 | 7 020.00 | 43 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 223.00 | 6 133.00 | 4 090.00 | 10 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 574.00 | 6 133.00 | 16 440.00 | 22 574.00 |
110 Total général Actif | 66 310.00 | 42 848.00 | 23 461.00 | 66 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 625.00 | | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 956.00 | | | 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 706.00 | | | 4 706.00 |