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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 806.00 | 9 588.00 | 37 218.00 | 46 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 305.00 | 228 191.00 | 237 114.00 | 465 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 850.00 | 53 027.00 | 3 823.00 | 56 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 521.00 | 290 806.00 | 355 715.00 | 646 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BT Marchandises | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 094.00 | | 221 094.00 | 221 094.00 |
BZ Autres créances | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CF Disponibilités | 86 916.00 | | 86 916.00 | 86 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 429.00 | | 498 429.00 | 498 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 950.00 | 290 806.00 | 854 144.00 | 1 144 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 801.00 | | | 206 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
DL TOTAL (I) | 303 388.00 | | | 303 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 051.00 | | | 170 051.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 423.00 | | | 300 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 755.00 | | | 550 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 144.00 | | | 854 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 555.00 | | | 544 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
FD Production vendue biens | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
FG Production vendue services | 1 184 917.00 | 28 320.00 | 1 213 237.00 | 1 184 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 824.00 | 28 320.00 | 1 260 144.00 | 1 231 824.00 |
FM Production stockée | | | -43 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 228.00 | | | 1 276 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 640.00 | | | 1 234 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 997.00 | | 294 194.00 | 447 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 669.00 | 646 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 669.00 | 629 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 820.00 | | 294 194.00 | 430 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 631.00 | 65 638.00 | 2 463.00 | 227 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 631.00 | 65 638.00 | 2 463.00 | 227 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 423.00 | 300 423.00 | | 300 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 221 094.00 | | | 221 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VI Groupe et associés | 118 726.00 | 118 726.00 | | 118 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 700.00 | 337 900.00 | 16 800.00 | 354 700.00 |
VW T.V.A. | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 555.00 | 544 555.00 | | 544 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468.00 | | | 468.00 |
ST Autres comptes | 682 878.00 | | | 682 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 692.00 | | | 261 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 175.00 | | | 157 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 585.00 | | | 777 585.00 |