| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 753.00 | 32 685.00 | 34 067.00 | 66 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 133.00 | 226 458.00 | 105 675.00 | 332 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 850.00 | 60 726.00 | 2 123.00 | 62 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 445.00 | | 282 445.00 | 282 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 359.00 | 319 869.00 | 441 489.00 | 761 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
BZ Autres créances | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CF Disponibilités | 230 637.00 | | 230 637.00 | 230 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 719.00 | | 593 719.00 | 593 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 079.00 | 319 869.00 | 1 035 209.00 | 1 355 079.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 512.00 | 387 199.00 | | 479 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 366.00 | 97 312.00 | | 17 366.00 |
DL TOTAL (I) | 706 878.00 | 689 512.00 | | 706 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 396.00 | 104 695.00 | | 57 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 529.00 | 58 237.00 | | 215 529.00 |
EA Autres dettes | 23 844.00 | 24 176.00 | | 23 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 330.00 | 346 344.00 | | 328 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 209.00 | 1 035 856.00 | | 1 035 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 330.00 | 346 344.00 | | 328 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 982 053.00 | 68 700.00 | 2 050 753.00 | 1 982 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 053.00 | 68 700.00 | 2 050 753.00 | 1 982 053.00 |
FM Production stockée | | | 1 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 38 545.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 228.00 | 38 545.00 | | 60 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 1 155.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 860.00 | 38 545.00 | | 56 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 660.00 | 39 700.00 | | 58 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | -1 155.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 31 411.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 065.00 | 2 533 613.00 | | 2 265 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 699.00 | 2 436 300.00 | | 2 247 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 366.00 | 97 312.00 | | 17 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 371.00 | 79 654.00 | | 85 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 776.00 | | 362 472.00 | 565 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 889.00 | 761 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 889.00 | 744 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 776.00 | | 345 295.00 | 565 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 176.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 746.00 | 63 301.00 | 47 178.00 | 303 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 746.00 | 63 301.00 | 47 178.00 | 303 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 384.00 | 143 384.00 | | 143 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 344.00 | 474 344.00 | | 474 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VI Groupe et associés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 673.00 | 145 873.00 | 16 800.00 | 162 673.00 |
VW T.V.A. | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 330.00 | 328 330.00 | | 328 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 306.00 | 3 445.00 | | 8 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182.00 | 4 768.00 | | 1 182.00 |
ST Autres comptes | 858 441.00 | 1 096 305.00 | | 858 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 307.00 | 208 223.00 | | 236 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 710 738.00 | 309 962.00 | | 710 738.00 |
YT Sous‐traitance | 80 761.00 | 111 375.00 | | 80 761.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 014.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 306.00 | 7 459.00 | | 8 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 604.00 | 429 554.00 | | 376 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 488.00 | 261 880.00 | | 213 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 693.00 | 1 420 674.00 | | 1 176 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |