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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 188.00 | 111 493.00 | 36 696.00 | 148 188.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 165.00 | 112 343.00 | 36 822.00 | 149 165.00 |
060 Stock marchandises | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 443.00 | | 135 443.00 | 135 443.00 |
110 Total général Actif | 284 608.00 | 112 343.00 | 172 265.00 | 284 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 714.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
230 Autres produits | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 894.00 | | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
252 Charges sociales | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 415.00 | | | 233 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 165.00 | | | 149 165.00 |