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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 188.00 | 122 873.00 | 25 314.00 | 148 188.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 164.00 | 123 723.00 | 25 440.00 | 149 164.00 |
060 Stock marchandises | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
088 Caisse | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 505.00 | | 133 505.00 | 133 505.00 |
110 Total général Actif | 282 670.00 | 123 723.00 | 158 946.00 | 282 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 935.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 524.00 | 115 391.00 | | 91 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 997.00 | 118 917.00 | | 111 997.00 |
230 Autres produits | 5 699.00 | 5 039.00 | | 5 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 221.00 | 239 349.00 | | 209 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 102.00 | 78 230.00 | | 82 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 226.00 | 9 152.00 | | -8 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | 893.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 50 697.00 | 70 118.00 | | 50 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 2 884.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 207.00 | 36 705.00 | | 48 207.00 |
252 Charges sociales | 17 758.00 | 16 799.00 | | 17 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 381.00 | 15 556.00 | | 11 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 050.00 | 3 051.00 | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 20.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 548.00 | 233 414.00 | | 205 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 673.00 | 5 934.00 | | 3 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 993.00 | 382.00 | | 993.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 204.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 322.00 | 4 204.00 | | 3 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 221.00 | 1 907.00 | | 1 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 285.00 | | | 285.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 285.00 | | | 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 050.00 | | | 2 050.00 |