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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 196.00 | 15 406.00 | 6 790.00 | 22 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 234.00 | 4 381.00 | 16 853.00 | 21 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 110.00 | 70 647.00 | 51 463.00 | 122 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 552.00 | 92 429.00 | 117 123.00 | 209 552.00 |
BT Marchandises | 348 524.00 | | 348 524.00 | 348 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 749.00 | 12 796.00 | 122 952.00 | 135 749.00 |
BZ Autres créances | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 160.00 | 12 796.00 | 709 364.00 | 722 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 712.00 | 105 225.00 | 826 487.00 | 931 712.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 201 861.00 | 198 653.00 | | 201 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 530.00 | 3 208.00 | | -167 530.00 |
DL TOTAL (I) | 103 631.00 | 271 161.00 | | 103 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 860.00 | 307 970.00 | | 314 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 492.00 | 63 269.00 | | 61 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 302.00 | 1 954.00 | | 117 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 695.00 | 133 833.00 | | 161 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 506.00 | 45 787.00 | | 67 506.00 |
EA Autres dettes | | 11 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 855.00 | 564 739.00 | | 722 855.00 |
ED (V) | | 91.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 487.00 | 836 239.00 | | 826 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 695.00 | 161 695.00 | | 161 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 860.00 | 179 458.00 | 135 402.00 | 314 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 116.00 | 330 304.00 | 40 812.00 | 371 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 554.00 | 470 152.00 | 135 402.00 | 605 554.00 |