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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 2 399.00 | 16.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415.00 | 2 399.00 | 16.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 532.00 | | 229 532.00 | 229 532.00 |
CF Disponibilités | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 301.00 | | 436 301.00 | 436 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 715.00 | 2 399.00 | 436 316.00 | 438 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 255.00 | | | 204 255.00 |
DH Report à nouveau | | 131 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 757.00 | 72 635.00 | | 38 757.00 |
DL TOTAL (I) | 251 811.00 | 213 055.00 | | 251 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 913.00 | 96 821.00 | | 153 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 4 763.00 | | 7 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 314.00 | 39 048.00 | | 23 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 505.00 | 140 633.00 | | 184 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 316.00 | 353 687.00 | | 436 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 26 782.00 | | 8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 694.00 | 134 719.00 | | 136 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 937.00 | 62 084.00 | | 97 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 757.00 | 72 635.00 | | 38 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352.00 | 48.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | 48.00 | | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VI Groupe et associés | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 505.00 | 184 469.00 | 36.00 | 184 505.00 |