| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 3 607.00 | 308.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915.00 | 3 607.00 | 308.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 532.00 | 666.00 | 228 866.00 | 229 532.00 |
CF Disponibilités | 285 728.00 | | 285 728.00 | 285 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 283.00 | 666.00 | 559 617.00 | 560 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 198.00 | 4 273.00 | 559 925.00 | 564 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 419.00 | 49 642.00 | | 64 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 879.00 | 39 777.00 | | 41 879.00 |
DL TOTAL (I) | 115 098.00 | 98 219.00 | | 115 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 586.00 | 406 009.00 | | 429 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 3 383.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923.00 | 20 743.00 | | 12 923.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 827.00 | 430 704.00 | | 444 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 925.00 | 528 923.00 | | 559 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 8 586.00 | | 9 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 430.00 | 105 862.00 | | 99 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 551.00 | 66 084.00 | | 57 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 879.00 | 39 777.00 | | 41 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 500.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | 500.00 | | 3 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VI Groupe et associés | 429 586.00 | 429 586.00 | | 429 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 827.00 | 444 783.00 | 44.00 | 444 827.00 |