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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 1 175.00 | 1 540.00 | 2 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 715.00 | 1 175.00 | 6 540.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 042.00 | 1 175.00 | 60 867.00 | 62 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -47 139.00 | 25 981.00 | | -47 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 776.00 | -73 121.00 | | 40 776.00 |
DL TOTAL (I) | -4 712.00 | -45 489.00 | | -4 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 857.00 | 27 784.00 | | 19 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 268.00 | 24 406.00 | | 31 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 248.00 | | 2 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 285.00 | 15 184.00 | | 12 285.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 579.00 | 69 938.00 | | 65 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 867.00 | 24 449.00 | | 60 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 965.00 | | 1 750.00 | 5 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | 1 750.00 | 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 210.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 210.00 | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 858.00 | 8 095.00 | 11 763.00 | 19 858.00 |
VI Groupe et associés | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 580.00 | 53 817.00 | 11 763.00 | 65 580.00 |