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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 1 525.00 | 1 190.00 | 2 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 715.00 | 1 525.00 | 6 190.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 477.00 | 1 525.00 | 59 951.00 | 61 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -6 362.00 | -47 139.00 | | -6 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | 40 776.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | -3 386.00 | -4 712.00 | | -3 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 19 857.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 31 268.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 169.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 795.00 | 12 285.00 | | 21 795.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 337.00 | 65 579.00 | | 63 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 951.00 | 60 867.00 | | 59 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | 350.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 350.00 | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 299.00 | 22 701.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VW T.V.A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 338.00 | 40 637.00 | 22 701.00 | 63 338.00 |