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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 054.00 | 26 380.00 | 2 674.00 | 29 054.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 11 520.00 | 8 640.00 | 2 880.00 | 11 520.00 |
AP Constructions | 212 124.00 | 140 609.00 | 71 515.00 | 212 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 630.00 | 140 909.00 | 30 721.00 | 171 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 674.00 | 158 580.00 | 11 094.00 | 169 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 291.00 | 475 117.00 | 212 174.00 | 687 291.00 |
BT Marchandises | 236 993.00 | | 236 993.00 | 236 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BZ Autres créances | 171 933.00 | | 171 933.00 | 171 933.00 |
CF Disponibilités | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 377.00 | | 468 377.00 | 468 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 668.00 | 475 117.00 | 680 551.00 | 1 155 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 139 241.00 | | | 139 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 878.00 | | | 254 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 335.00 | | | 186 335.00 |
EA Autres dettes | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 310.00 | | | 541 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 551.00 | | | 680 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 310.00 | | | 541 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 589.00 | | 9 702.00 | 677 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 404.00 | | 9 544.00 | 555 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 132.00 | | 158.00 | 18 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 420.00 | 49 697.00 | | 425 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 847.00 | 2 533.00 | | 23 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 573.00 | 47 164.00 | | 401 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 878.00 | 254 878.00 | | 254 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
UX Autres créances clients | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VC Groupe et associés | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 545.00 | 204 478.00 | 18 067.00 | 222 545.00 |
VW T.V.A. | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 959.00 | 539 959.00 | | 539 959.00 |