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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 782.00 | 30 569.00 | 213.00 | 30 782.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AP Constructions | 282 006.00 | 211 010.00 | 70 997.00 | 282 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 372.00 | 187 166.00 | 18 206.00 | 205 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 754.00 | 176 852.00 | 9 901.00 | 186 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 751.00 | 617 117.00 | 192 634.00 | 809 751.00 |
BT Marchandises | 211 802.00 | | 211 802.00 | 211 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BZ Autres créances | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
CF Disponibilités | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 375.00 | 617 117.00 | 529 258.00 | 1 146 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 328.00 | -40 397.00 | | -162 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 977.00 | -121 931.00 | | -59 977.00 |
DL TOTAL (I) | -172 306.00 | -112 328.00 | | -172 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 764.00 | 138 342.00 | | 252 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 092.00 | 4 024.00 | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 249.00 | 331 462.00 | | 294 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 029.00 | 189 217.00 | | 134 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 467.00 | | |
EA Autres dettes | 9 628.00 | 7 728.00 | | 9 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 563.00 | 684 042.00 | | 701 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 258.00 | 571 714.00 | | 529 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 999.00 | | | 556 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 524.00 | | 3 227.00 | 806 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 425.00 | | 3 227.00 | 682 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 162.00 | 41 956.00 | | 575 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 920.00 | 649.00 | | 29 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 242.00 | 41 306.00 | | 545 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 249.00 | 294 249.00 | | 294 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
UX Autres créances clients | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VC Groupe et associés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 231.00 | 18 547.00 | 155 684.00 | 174 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 614.00 | 101 547.00 | 18 067.00 | 119 614.00 |
VW T.V.A. | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 472.00 | 538 788.00 | 155 684.00 | 694 472.00 |