| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 538.00 | 1 509.00 | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 322 310.00 | | 322 310.00 | 322 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 080.00 | 55 780.00 | 1 300.00 | 57 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 302.00 | 251 965.00 | 12 337.00 | 264 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 319.00 | 312 363.00 | 346 956.00 | 659 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | 3 202.00 | 4 737.00 | 7 939.00 |
BZ Autres créances | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
CF Disponibilités | 92 141.00 | | 92 141.00 | 92 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 121.00 | 3 202.00 | 188 919.00 | 192 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 440.00 | 315 565.00 | 535 875.00 | 851 440.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -64 044.00 | -220.00 | | -64 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 101.00 | -63 824.00 | | 89 101.00 |
DK Provisions réglementées | 1 509.00 | 514.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 27 666.00 | -62 430.00 | | 27 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 931.00 | 192 228.00 | | 121 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 537.00 | 54 359.00 | | 82 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 463.00 | 130 025.00 | | 153 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 815.00 | 123 819.00 | | 122 815.00 |
EA Autres dettes | 27 463.00 | 36 004.00 | | 27 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 209.00 | 536 435.00 | | 508 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 875.00 | 474 005.00 | | 535 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 647.00 | | 746 647.00 | 746 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 647.00 | | 746 647.00 | 746 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 88.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 88.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 1 193.00 | | 3 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | 514.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | 1 707.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | -1 619.00 | | -3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 473.00 | 639 215.00 | | 772 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 372.00 | 703 040.00 | | 683 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 101.00 | -63 824.00 | | 89 101.00 |