| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 357.00 | 690.00 | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 322 310.00 | | 322 310.00 | 322 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 971.00 | 39 498.00 | 17 473.00 | 56 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 361.00 | 261 889.00 | 101 472.00 | 363 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 270.00 | 306 824.00 | 451 446.00 | 758 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 102 713.00 | | 102 713.00 | 102 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 101.00 | | 138 101.00 | 138 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 370.00 | 306 824.00 | 589 547.00 | 896 370.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DL TOTAL (I) | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 281.00 | | | 148 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 134.00 | | | 120 134.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 348.00 | | | 437 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 547.00 | | | 589 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 348.00 | | | 437 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 834.00 | | 747 834.00 | 747 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 834.00 | | 747 834.00 | 747 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 385.00 | | | -87 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 748.00 | | | 799 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 797.00 | | | 779 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 319.00 | | 120 262.00 | 659 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 311.00 | 758 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 311.00 | 420 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 358.00 | | | 324 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 381.00 | | 120 262.00 | 321 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 715.00 | 9 420.00 | 21 311.00 | 318 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 410.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 687.00 | 9 011.00 | 21 311.00 | 313 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 877.00 | 143 877.00 | | 143 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
VI Groupe et associés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 830.00 | 16 530.00 | 9 300.00 | 25 830.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 348.00 | 437 348.00 | | 437 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
ST Autres comptes | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YT Sous‐traitance | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 679.00 | | | 149 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |