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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 822.00 | 27 953.00 | 23 869.00 | 51 822.00 |
040 Immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 312.00 | 27 953.00 | 49 359.00 | 77 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
072 Créances – Autres | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
084 Disponibilités | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
110 Total général Actif | 163 600.00 | 27 953.00 | 135 647.00 | 163 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 616.00 | 326 274.00 | | 362 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 630.00 | 2 000.00 | | 630.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | 699.00 | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 327.00 | 328 973.00 | | 365 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 624.00 | 72 700.00 | | 73 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -636.00 | -6 950.00 | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 112 645.00 | 95 837.00 | | 112 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 277.00 | | 1 429.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 613.00 | 151 194.00 | | 172 613.00 |
252 Charges sociales | 1 670.00 | 1 397.00 | | 1 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 279.00 | 6 740.00 | | 8 279.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 201.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 754.00 | 322 396.00 | | 369 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 427.00 | 6 577.00 | | -4 427.00 |
290 Produits exceptionnels | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 354.00 | 418.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | 883.00 | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 430.00 | 5 349.00 | | -4 430.00 |