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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 968.00 | 37 124.00 | 28 844.00 | 65 968.00 |
040 Immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 458.00 | 37 124.00 | 54 334.00 | 91 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 916.00 | | 150 916.00 | 150 916.00 |
110 Total général Actif | 242 374.00 | 37 124.00 | 205 250.00 | 242 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 513 824.00 | 362 616.00 | | 513 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 630.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 2 081.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 841.00 | 365 327.00 | | 513 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 757.00 | 73 624.00 | | 85 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 009.00 | -636.00 | | -4 009.00 |
242 Autres charges externes. | 150 645.00 | 112 645.00 | | 150 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | 1 429.00 | | 4 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 182.00 | 172 613.00 | | 203 182.00 |
252 Charges sociales | 4 152.00 | 1 670.00 | | 4 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 171.00 | 8 279.00 | | 9 171.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 130.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 898.00 | 369 754.00 | | 453 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 942.00 | -4 427.00 | | 59 942.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 354.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | -351.00 | | 9 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 982.00 | -4 430.00 | | 49 982.00 |