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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 736.00 | 1 974.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 596.00 | 9 013.00 | 58 583.00 | 67 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 906.00 | 9 749.00 | 63 157.00 | 72 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | 3 960.00 | 18 240.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 225 237.00 | | 225 237.00 | 225 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 288.00 | 3 960.00 | 274 328.00 | 278 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 194.00 | 13 709.00 | 337 486.00 | 351 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 796.00 | 37 606.00 | | 61 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 759.00 | 24 190.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 83 555.00 | 72 796.00 | | 83 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 503.00 | 1 229.00 | | 57 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 104 517.00 | | 71 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 689.00 | 43 436.00 | | 72 689.00 |
EA Autres dettes | 43 484.00 | 12 452.00 | | 43 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 20 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 930.00 | 181 634.00 | | 253 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 486.00 | 254 430.00 | | 337 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 668.00 | 181 634.00 | | 219 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | 1 229.00 | | 1 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 100.00 | | 522 100.00 | 522 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 100.00 | | 522 100.00 | 522 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 511.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -511.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 4 148.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 607.00 | 445 452.00 | | 524 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 848.00 | 421 262.00 | | 513 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 759.00 | 24 190.00 | | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 844.00 | 8 271.00 | 8 365.00 | 9 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 1 404.00 | 7 265.00 | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 6 867.00 | 1 100.00 | 3 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 735.00 | 21 473.00 | 34 262.00 | 55 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VW T.V.A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 930.00 | 219 668.00 | 34 262.00 | 253 930.00 |