| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 276.00 | 434.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 096.00 | 23 926.00 | 64 170.00 | 88 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 406.00 | 26 202.00 | 67 204.00 | 93 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 200.00 | 146 500.00 | 46 700.00 | 193 200.00 |
BZ Autres créances | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CF Disponibilités | 209 866.00 | | 209 866.00 | 209 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 251.00 | 146 500.00 | 298 751.00 | 445 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 657.00 | 172 702.00 | 365 955.00 | 538 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 660.00 | 72 555.00 | | 92 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577.00 | 20 104.00 | | -577.00 |
DL TOTAL (I) | 103 083.00 | 103 660.00 | | 103 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 525.00 | 34 901.00 | | 67 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 465.00 | 129 605.00 | | 50 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 754.00 | 107 401.00 | | 102 754.00 |
EA Autres dettes | 42 128.00 | 115 404.00 | | 42 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 872.00 | 389 312.00 | | 262 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 955.00 | 492 971.00 | | 365 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 872.00 | 389 312.00 | | 262 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 639.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 525.00 | | 844 525.00 | 844 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 525.00 | | 844 525.00 | 844 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 138.00 | 4 688.00 | | 37 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -4 688.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 4 358.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 168.00 | 698 683.00 | | 885 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 745.00 | 678 578.00 | | 885 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577.00 | 20 104.00 | | -577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 146 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 985.00 | 237 985.00 | | 237 985.00 |
VW T.V.A. | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 872.00 | 262 872.00 | | 262 872.00 |