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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 941.00 | 48 718.00 | 14 223.00 | 62 941.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 941.00 | 48 718.00 | 69 223.00 | 117 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
060 Stock marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
110 Total général Actif | 145 329.00 | 48 718.00 | 96 611.00 | 145 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
252 Charges sociales | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 680.00 | | | 8 680.00 |