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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 066.00 | 53 982.00 | 9 084.00 | 63 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 066.00 | 53 982.00 | 64 084.00 | 118 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
110 Total général Actif | 137 220.00 | 53 982.00 | 83 238.00 | 137 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 725.00 | 23 965.00 | | 22 725.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 893.00 | 94 344.00 | | 103 893.00 |
230 Autres produits | 656.00 | 1 229.00 | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 274.00 | 130 191.00 | | 127 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 296.00 | 13 204.00 | | 11 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -372.00 | -1 291.00 | | -372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 219.00 | 36 916.00 | | 34 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 847.00 | -200.00 | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 30 671.00 | 27 260.00 | | 30 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 509.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 352.00 | 28 625.00 | | 36 352.00 |
252 Charges sociales | 1 179.00 | 2 088.00 | | 1 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 860.00 | 6 641.00 | | 5 860.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 67.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 143.00 | 113 817.00 | | 121 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 131.00 | 16 374.00 | | 6 131.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | 178.00 | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240.00 | | |
294 Charges financières | 862.00 | 1 549.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 5 123.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 1 439.00 | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 760.00 | 8 680.00 | | 4 760.00 |