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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 919.00 | 9 503.00 | 231 416.00 | 240 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 066.00 | 16 255.00 | 1 810.00 | 18 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 219.00 | 14 070.00 | 3 149.00 | 17 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 724.00 | 39 829.00 | 236 895.00 | 276 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 929.00 | 39 829.00 | 276 101.00 | 315 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 912.00 | 55 583.00 | | 85 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 498.00 | 30 328.00 | | 25 498.00 |
DL TOTAL (I) | 112 510.00 | 87 012.00 | | 112 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 794.00 | 83 681.00 | | 67 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 813.00 | 92 213.00 | | 77 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 839.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 595.00 | 12 827.00 | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 591.00 | 194 561.00 | | 163 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 101.00 | 281 573.00 | | 276 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 737.00 | | 251 737.00 | 251 737.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 311.00 | | 252 311.00 | 252 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 2 960.00 | | 5 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 246.00 | 248 270.00 | | 254 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 749.00 | 217 942.00 | | 228 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 498.00 | 30 328.00 | | 25 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 966.00 | | 1 758.00 | 274 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 919.00 | | | 240 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 527.00 | | 1 758.00 | 33 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 467.00 | 5 362.00 | | 34 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 1 847.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 811.00 | 3 515.00 | | 26 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 735.00 | 28 640.00 | 27 095.00 | 55 735.00 |
VI Groupe et associés | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419.00 | 4 899.00 | 520.00 | 5 419.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 591.00 | 136 496.00 | 27 095.00 | 163 591.00 |