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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 919.00 | 12 919.00 | 228 000.00 | 240 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 772.00 | 31 981.00 | 16 791.00 | 48 772.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 311.00 | 44 900.00 | 245 411.00 | 290 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
110 Total général Actif | 365 851.00 | 44 900.00 | 320 951.00 | 365 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 463.00 | | | 217 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 106.00 | | | 260 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 556.00 | | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
252 Charges sociales | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 319.00 | | | 205 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
294 Charges financières | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 199.00 | | | 292 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |