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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 894.00 | | 154 894.00 | 154 894.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CF Disponibilités | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 602.00 | | 254 602.00 | 254 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 569.00 | | 279 569.00 | 279 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 426.00 | -20 784.00 | | -1 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | 19 358.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082.00 | 3 574.00 | | 5 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 226.00 | 64 117.00 | | 88 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 423.00 | 71 558.00 | | 24 423.00 |
EA Autres dettes | 143 453.00 | 331 518.00 | | 143 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 487.00 | 486 376.00 | | 274 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 569.00 | 489 950.00 | | 279 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 487.00 | 486 376.00 | | 274 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 066.00 | | 170 066.00 | 170 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 066.00 | | 170 066.00 | 170 066.00 |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 553.00 | 2 684.00 | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 230.00 | 795 218.00 | | 172 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 722.00 | 775 859.00 | | 170 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | 19 358.00 | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 879.00 | | 566.00 | 34 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 478.00 | 24 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 478.00 | 4 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 454.00 | | 566.00 | 19 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 154 894.00 | | | 154 894.00 |
VB T. V. A. | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VI Groupe et associés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 574.00 | 219 574.00 | | 219 574.00 |
VW T.V.A. | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 487.00 | 274 487.00 | | 274 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 1 186.00 | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 241.00 | 51 669.00 | | 13 241.00 |
ST Autres comptes | 6 063.00 | 10 403.00 | | 6 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 324.00 | 139 977.00 | | 104 324.00 |
YT Sous‐traitance | 43 566.00 | 569 546.00 | | 43 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941.00 | 1 186.00 | | 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 178.00 | 50 582.00 | | 81 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 354.00 | 117 638.00 | | 34 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 194.00 | 771 596.00 | | 167 194.00 |