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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 241.00 | 36 256.00 | 225 986.00 | 262 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 356.00 | 36 256.00 | 252 100.00 | 288 356.00 |
BT Marchandises | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 547.00 | | 194 547.00 | 194 547.00 |
BZ Autres créances | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
CF Disponibilités | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 330.00 | | 438 330.00 | 438 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 686.00 | 36 256.00 | 690 431.00 | 726 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 245.00 | 4 755.00 | | -53 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 324.00 | -58 000.00 | | -207 324.00 |
DL TOTAL (I) | -255 069.00 | -47 745.00 | | -255 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 680.00 | 579 344.00 | | 895 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 434.00 | 11 397.00 | | 31 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 499.00 | 609 126.00 | | 945 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 431.00 | 561 381.00 | | 690 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 499.00 | 609 126.00 | | 945 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 590.00 | | 219 590.00 | 219 590.00 |
FG Production vendue services | 381 327.00 | | 381 327.00 | 381 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 917.00 | | 600 917.00 | 600 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 891.00 | 17 196.00 | | 8 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 683.00 | 811 693.00 | | 612 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 006.00 | 869 693.00 | | 820 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 324.00 | -58 000.00 | | -207 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 605.00 | | 262 992.00 | 287 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 241.00 | 288 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 241.00 | 262 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 241.00 | | 262 241.00 | 262 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 417.00 | | 751.00 | 20 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 085.00 | 24 170.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 24 170.00 | | 12 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 680.00 | 895 680.00 | | 895 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UX Autres créances clients | 194 547.00 | 194 547.00 | | 194 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VC Groupe et associés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VI Groupe et associés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 220.00 | 351 220.00 | | 351 220.00 |
VW T.V.A. | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 499.00 | 945 499.00 | | 945 499.00 |