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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 075.00 | 4 234.00 | 9 841.00 | 14 075.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 090.00 | 4 234.00 | 39 856.00 | 44 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
072 Créances – Autres | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
084 Disponibilités | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
110 Total général Actif | 72 599.00 | 4 234.00 | 68 365.00 | 72 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 692.00 | 14 033.00 | | 1 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 397.00 | 46 723.00 | | 90 397.00 |
222 Production stockée | -2 970.00 | 7 090.00 | | -2 970.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 2.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 594.00 | 67 848.00 | | 89 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 706.00 | 16 271.00 | | 24 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 600.00 | 170.00 | | -4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 44 843.00 | 30 129.00 | | 44 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 707.00 | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
252 Charges sociales | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 113.00 | 1 839.00 | | 2 113.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 154.00 | 49 116.00 | | 81 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 440.00 | 18 732.00 | | 8 440.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 884.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 24.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 2 287.00 | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 167.00 | 15 537.00 | | 6 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |