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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 075.00 | 9 407.00 | 4 668.00 | 14 075.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 090.00 | 9 407.00 | 34 683.00 | 44 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
084 Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
110 Total général Actif | 54 405.00 | 9 407.00 | 44 998.00 | 54 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 934.00 | 115 091.00 | | 47 934.00 |
222 Production stockée | | -9 800.00 | | |
230 Autres produits | 1 469.00 | 1.00 | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 403.00 | 105 292.00 | | 49 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 814.00 | 27 931.00 | | 6 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
242 Autres charges externes. | 28 540.00 | 31 655.00 | | 28 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 2 209.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 394.00 | 17 722.00 | | 12 394.00 |
252 Charges sociales | 1 026.00 | 3 384.00 | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | 2 753.00 | | 2 420.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 825.00 | 85 710.00 | | 55 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 421.00 | 19 582.00 | | -6 421.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 630.00 | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 843.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 963.00 | 16 109.00 | | -6 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |