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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 805.00 | 1 067.00 | 11 737.00 | 12 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 247.00 | 8 608.00 | 37 638.00 | 46 247.00 |
040 Immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 614.00 | 9 675.00 | 113 938.00 | 123 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
084 Disponibilités | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
110 Total général Actif | 221 560.00 | 9 675.00 | 211 884.00 | 221 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 091.00 | | | 479 091.00 |
230 Autres produits | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 508.00 | | | 489 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 813.00 | | | 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 174.00 | | | 146 174.00 |
252 Charges sociales | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 319.00 | | | 531 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 810.00 | | | -41 810.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 259.00 | | | -42 259.00 |