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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 122.00 | 51 574.00 | 139 547.00 | 191 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 122.00 | 51 574.00 | 149 547.00 | 201 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 231 944.00 | | 231 944.00 | 231 944.00 |
084 Disponibilités | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 626.00 | | 293 626.00 | 293 626.00 |
110 Total général Actif | 494 748.00 | 51 574.00 | 443 173.00 | 494 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 476 118.00 | | | 476 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 719.00 | | | 532 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
242 Autres charges externes. | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
252 Charges sociales | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
262 Autres charges | 918.00 | | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 887.00 | | | 491 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 966.00 | | | 32 966.00 |