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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 305.00 | 2 807.00 | 8 498.00 | 11 305.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 305.00 | 2 807.00 | 11 498.00 | 14 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
110 Total général Actif | 32 340.00 | 2 807.00 | 29 532.00 | 32 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 817.00 | | | 192 817.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
252 Charges sociales | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |