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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 845.00 | 7 650.00 | 4 195.00 | 11 845.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 845.00 | 7 650.00 | 7 195.00 | 14 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
060 Stock marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
110 Total général Actif | 45 185.00 | 7 650.00 | 37 534.00 | 45 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 263.00 | | | 164 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 619.00 | | | 175 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
252 Charges sociales | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 886.00 | | | 187 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 267.00 | | | -12 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 267.00 | | | -12 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |