| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
CF Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
CU Autres participations | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | | | 308.00 |
DG Autres réserves | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DH Report à nouveau | | -1 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915.00 | 7 419.00 | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 65 082.00 | 56 167.00 | | 65 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 151.00 | 51 227.00 | | 43 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 571.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 183.00 | 52 830.00 | | 44 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 265.00 | 108 997.00 | | 109 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 083.00 | 10 610.00 | | 10 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400.00 | 10 700.00 | | 11 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485.00 | 3 281.00 | | 2 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 915.00 | 7 419.00 | | 8 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 151.00 | 9 051.00 | 34 100.00 | 43 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 183.00 | 10 083.00 | 34 100.00 | 44 183.00 |