| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 185.00 | 275.00 | 25 909.00 | 26 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 185.00 | 275.00 | 200 909.00 | 201 185.00 |
BZ Autres créances | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 140 894.00 | | 140 894.00 | 140 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 070.00 | | 320 070.00 | 320 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 254.00 | 275.00 | 520 979.00 | 521 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 308.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 082.00 | 5 859.00 | | 10 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 561.00 | 8 915.00 | | 299 561.00 |
DL TOTAL (I) | 364 644.00 | 65 082.00 | | 364 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 185.00 | 43 151.00 | | 136 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256.00 | 1 000.00 | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852.00 | 32.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 336.00 | 44 183.00 | | 156 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 979.00 | 109 265.00 | | 520 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 023.00 | 1 962.00 | | 44 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 729.00 | | | 350 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 001.00 | 11 400.00 | | 450 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 440.00 | 2 485.00 | | 150 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 561.00 | 8 915.00 | | 299 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 185.00 | 23 872.00 | 80 016.00 | 136 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 185.00 | | | 136 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
VP Divers | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 336.00 | 44 023.00 | 80 016.00 | 156 336.00 |