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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 4 358.00 | 10 642.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 4 358.00 | 275 642.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 496.00 | | 249 496.00 | 249 496.00 |
BZ Autres créances | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CF Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 208.00 | | 315 208.00 | 315 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 208.00 | 4 358.00 | 590 850.00 | 595 208.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 255 031.00 | | | 255 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 723.00 | | | 313 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 819.00 | | | 335 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 850.00 | | | 590 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 669.00 | | | 315 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 583.00 | | 346 583.00 | 346 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 583.00 | | 346 583.00 | 346 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 583.00 | | | 346 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 551.00 | | | 342 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 723.00 | 313 723.00 | | 313 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 885.00 | 297 885.00 | | 297 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 819.00 | 335 819.00 | | 335 819.00 |