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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 7 358.00 | 7 642.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 7 358.00 | 272 642.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BZ Autres créances | 139 768.00 | | 139 768.00 | 139 768.00 |
CF Disponibilités | 594 176.00 | | 594 176.00 | 594 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 800.00 | | 809 800.00 | 809 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 800.00 | 7 358.00 | 1 082 441.00 | 1 089 800.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DG Autres réserves | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DH Report à nouveau | | -1 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 261.00 | 4 032.00 | | -230 261.00 |
DK Provisions réglementées | 5 750.00 | 2 750.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 27 770.00 | 255 031.00 | | 27 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 847.00 | 313 723.00 | | 916 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 2 100.00 | | 14 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 338.00 | 18 859.00 | | 123 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 672.00 | 335 819.00 | | 1 054 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 441.00 | 590 850.00 | | 1 082 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 159.00 | | 855 159.00 | 855 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 159.00 | | 855 159.00 | 855 159.00 |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 2 750.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 2 750.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | -2 750.00 | | -3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 686.00 | 346 583.00 | | 855 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 947.00 | 342 551.00 | | 1 085 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 261.00 | 4 032.00 | | -230 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358.00 | 3 000.00 | | 4 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 358.00 | 3 000.00 | | 4 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 750.00 | 3 000.00 | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 768.00 | 139 768.00 | | 139 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 624.00 | 215 624.00 | | 215 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 194.00 | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462 986.00 | 43 327.00 | | 462 986.00 |
ST Autres comptes | 10 589.00 | 729.00 | | 10 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
YT Sous‐traitance | 157 467.00 | 291 413.00 | | 157 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 250.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231.00 | 444.00 | | 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 916.00 | 335 469.00 | | 666 916.00 |