| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 283.00 | | 400 283.00 | 400 283.00 |
BZ Autres créances | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
CF Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 737.00 | | 451 737.00 | 451 737.00 |
CU Autres participations | 400 233.00 | | 400 233.00 | 400 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DG Autres réserves | 964.00 | | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 154.00 | 1 015.00 | | 77 154.00 |
DL TOTAL (I) | 110 209.00 | 33 055.00 | | 110 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 503.00 | 351 134.00 | | 299 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 934.00 | 51 914.00 | | 38 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 2 400.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 200.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 529.00 | 405 648.00 | | 341 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 737.00 | 438 703.00 | | 451 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 068.00 | 106 203.00 | | 94 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 175.00 | 35 002.00 | | 89 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 021.00 | 33 987.00 | | 12 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 154.00 | 1 015.00 | | 77 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 233.00 | | 50.00 | 400 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 233.00 | | 50.00 | 400 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 445.00 | 51 984.00 | 211 612.00 | 299 445.00 |
VI Groupe et associés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 529.00 | 94 068.00 | 211 612.00 | 341 529.00 |