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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 283.00 | | 400 283.00 | 400 283.00 |
BZ Autres créances | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 692.00 | | 420 692.00 | 420 692.00 |
CU Autres participations | 400 233.00 | | 400 233.00 | 400 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 51.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 74 965.00 | 964.00 | | 74 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 609.00 | 77 154.00 | | -10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 99 599.00 | 110 209.00 | | 99 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 509.00 | 299 503.00 | | 247 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 687.00 | 38 934.00 | | 70 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 026.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | 66.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 093.00 | 341 529.00 | | 321 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 692.00 | 451 737.00 | | 420 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 981.00 | 94 068.00 | | 125 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 89 175.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610.00 | 12 021.00 | | 10 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 609.00 | 77 154.00 | | -10 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 461.00 | 52 349.00 | 195 112.00 | 247 461.00 |
VI Groupe et associés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 093.00 | 125 981.00 | 195 112.00 | 321 093.00 |