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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 752.00 | 711.00 | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 136.00 | 181 073.00 | 852 063.00 | 1 033 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 894.00 | 63 322.00 | 219 572.00 | 282 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 377 508.00 | 245 146.00 | 1 132 361.00 | 1 377 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 024.00 | | 168 024.00 | 168 024.00 |
BZ Autres créances | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CF Disponibilités | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 092.00 | | 319 092.00 | 319 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 600.00 | 245 146.00 | 1 451 453.00 | 1 696 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 736.00 | 40 000.00 | | 260 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 933.00 | | | 177 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 429.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 30 810.00 | 12 292.00 | | 30 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 903.00 | 18 517.00 | | -47 903.00 |
DK Provisions réglementées | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
DL TOTAL (I) | 497 432.00 | 72 239.00 | | 497 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 003.00 | 35 430.00 | | 605 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 395.00 | 1 688.00 | | 144 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 654.00 | 75 182.00 | | 195 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 969.00 | 13 714.00 | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 021.00 | 126 015.00 | | 954 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 453.00 | 198 255.00 | | 1 451 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 305.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 976.00 | 175 671.00 | 500.00 | 69 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 488.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 712.00 | 175 183.00 | 500.00 | 69 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 74 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 654.00 | 195 654.00 | | 195 654.00 |
UX Autres créances clients | 168 024.00 | | | 168 024.00 |
VB T. V. A. | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 003.00 | 125 449.00 | 479 554.00 | 605 003.00 |
VI Groupe et associés | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VP Divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 554.00 | 194 554.00 | | 194 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 021.00 | 474 467.00 | 479 554.00 | 954 021.00 |