| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 1 459.00 | 694.00 | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 466.00 | 363 213.00 | 684 253.00 | 1 047 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 192.00 | 95 555.00 | 223 637.00 | 319 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 826.00 | 460 227.00 | 968 599.00 | 1 428 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 775.00 | | 347 775.00 | 347 775.00 |
BZ Autres créances | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CF Disponibilités | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 847.00 | | 470 847.00 | 470 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 672.00 | 460 227.00 | 1 439 445.00 | 1 899 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 736.00 | 260 736.00 | | 260 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
DH Report à nouveau | -47 903.00 | | | -47 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | -47 903.00 | | 6 832.00 |
DK Provisions réglementées | 57 950.00 | 74 426.00 | | 57 950.00 |
DL TOTAL (I) | 487 788.00 | 497 432.00 | | 487 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 812.00 | 605 003.00 | | 488 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 304.00 | 144 395.00 | | 112 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 989.00 | 195 654.00 | | 344 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 553.00 | 8 969.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 658.00 | 954 021.00 | | 951 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 445.00 | 1 451 453.00 | | 1 439 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 146.00 | 215 080.00 | | 245 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 707.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 395.00 | 214 373.00 | | 244 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 015.00 | 345 015.00 | | 345 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 348 091.00 | 348 091.00 | | 348 091.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 812.00 | 99 831.00 | 297 866.00 | 488 812.00 |
VI Groupe et associés | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VP Divers | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 351.00 | 373 351.00 | | 373 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 999.00 | 563 018.00 | 297 866.00 | 951 999.00 |