| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 1 568.00 | 2 074.00 | 3 643.00 |
AN Terrains | 430 487.00 | 278 686.00 | 151 801.00 | 430 487.00 |
AP Constructions | 1 794 387.00 | 1 185 509.00 | 608 878.00 | 1 794 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 153.00 | 273 192.00 | 47 961.00 | 321 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 311.00 | 419 641.00 | 71 669.00 | 491 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 811.00 | 2 158 599.00 | 975 212.00 | 3 133 811.00 |
BT Marchandises | 698 310.00 | | 698 310.00 | 698 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 907.00 | 1 798.00 | 57 109.00 | 58 907.00 |
BZ Autres créances | 190 035.00 | | 190 035.00 | 190 035.00 |
CF Disponibilités | 471 591.00 | | 471 591.00 | 471 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 149.00 | 1 798.00 | 1 430 351.00 | 1 432 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 961.00 | 2 160 397.00 | 2 405 563.00 | 4 565 961.00 |
CU Autres participations | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838 725.00 | | | 838 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 269.00 | | | 135 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 381.00 | | | 1 080 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 660.00 | | | 434 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 532.00 | | | 660 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 568.00 | | | 211 568.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 182.00 | | | 1 325 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 563.00 | | | 2 405 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 925.00 | | | 1 011 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 911.00 | | | 3 223 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 687.00 | | | 3 105 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 837.00 | 106 638.00 | 109 877.00 | 2 161 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 614.00 | 450.00 | 20 495.00 | 21 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 223.00 | 106 188.00 | 89 381.00 | 2 140 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 532.00 | 660 532.00 | | 660 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
UX Autres créances clients | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 799.00 | 119 542.00 | 178 711.00 | 432 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
VP Divers | 190 035.00 | | | 190 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 569.00 | 211 569.00 | | 211 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 365.00 | 262 248.00 | 24 116.00 | 286 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 183.00 | 1 011 925.00 | 178 711.00 | 1 325 183.00 |