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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 2 345.00 | 1 297.00 | 3 643.00 |
AN Terrains | 430 487.00 | 294 198.00 | 136 289.00 | 430 487.00 |
AP Constructions | 1 796 887.00 | 1 238 031.00 | 558 856.00 | 1 796 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 009.00 | 286 109.00 | 37 899.00 | 324 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 543.00 | 431 557.00 | 58 985.00 | 490 543.00 |
AX Avances et acomptes | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 464.00 | 2 252 243.00 | 933 221.00 | 3 185 464.00 |
BT Marchandises | 657 652.00 | | 657 652.00 | 657 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 447.00 | 1 786.00 | 58 660.00 | 60 447.00 |
BZ Autres créances | 127 628.00 | | 127 628.00 | 127 628.00 |
CF Disponibilités | 965 424.00 | | 965 424.00 | 965 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 600.00 | 1 786.00 | 1 823 813.00 | 1 825 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 065.00 | 2 254 029.00 | 2 757 035.00 | 5 011 065.00 |
CU Autres participations | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838 995.00 | | | 838 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 057.00 | | | 1 157 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 964.00 | | | 615 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 606.00 | | | 717 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 574.00 | | | 216 574.00 |
EA Autres dettes | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 977.00 | | | 1 599 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 035.00 | | | 2 757 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 110.00 | | | 1 074 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 812.00 | | 103 751.00 | 3 133 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 480.00 | 61 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 099.00 | 3 185 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 619.00 | 3 119 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 341.00 | | 103 127.00 | 3 037 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 828.00 | | 624.00 | 92 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 600.00 | 114 262.00 | 20 619.00 | 2 158 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 777.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 031.00 | 113 485.00 | 20 619.00 | 2 157 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 607.00 | 717 607.00 | | 717 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
UX Autres créances clients | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 982.00 | 88 115.00 | 343 903.00 | 613 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 574.00 | 216 574.00 | | 216 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 839.00 | 202 524.00 | 20 316.00 | 222 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 977.00 | 1 074 110.00 | 343 903.00 | 1 599 977.00 |