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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 520.00 | 1 000.00 | 1 520.00 |
AP Constructions | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348.00 | 31 990.00 | 358.00 | 32 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 974.00 | 224 238.00 | 35 737.00 | 259 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 376.00 | 275 854.00 | 98 522.00 | 374 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 962.00 | 31 713.00 | 34 250.00 | 65 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
BZ Autres créances | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 287 583.00 | | 287 583.00 | 287 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 758.00 | 31 713.00 | 452 046.00 | 483 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 134.00 | 307 567.00 | 550 567.00 | 858 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DG Autres réserves | 394 294.00 | 394 294.00 | | 394 294.00 |
DH Report à nouveau | -109 222.00 | -113 774.00 | | -109 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 368.00 | 4 552.00 | | 11 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 319 750.00 | 309 486.00 | | 319 750.00 |
DP Provisions pour risques | 1 565.00 | 255.00 | | 1 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565.00 | 255.00 | | 1 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 76 355.00 | | 46 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 260.00 | 50 985.00 | | 42 260.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 16 390.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 586.00 | 165 678.00 | | 135 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 252.00 | 309 409.00 | | 229 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 567.00 | 619 150.00 | | 550 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 479.00 | | | 376 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 364.00 | | | 315 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 70.00 | 109.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 764.00 | 12 773.00 | 11 202.00 | 273 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255.00 | 1 565.00 | 255.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | 1 565.00 | 255.00 | 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 635.00 | 3 420.00 | 1 215.00 | 4 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VP Divers | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 420.00 | 110 213.00 | 59 207.00 | 169 420.00 |
VW T.V.A. | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 252.00 | 228 037.00 | 1 215.00 | 229 252.00 |