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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 055.00 | 465.00 | 1 520.00 |
AP Constructions | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348.00 | 32 180.00 | 168.00 | 32 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 486.00 | 232 002.00 | 104 484.00 | 336 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 715.00 | 284 344.00 | 167 371.00 | 451 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 116.00 | 32 873.00 | 21 243.00 | 54 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BZ Autres créances | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 221 165.00 | | 221 165.00 | 221 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 987.00 | 32 873.00 | 316 114.00 | 348 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 702.00 | 317 217.00 | 483 485.00 | 800 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DG Autres réserves | 394 294.00 | 394 294.00 | | 394 294.00 |
DH Report à nouveau | -97 854.00 | -109 222.00 | | -97 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 278.00 | 11 368.00 | | -51 278.00 |
DL TOTAL (I) | 268 472.00 | 319 750.00 | | 268 472.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275.00 | 1 565.00 | | 1 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275.00 | 1 565.00 | | 1 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 560.00 | 4 635.00 | | 50 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 977.00 | 46 760.00 | | 38 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 251.00 | 42 260.00 | | 34 251.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 7.00 | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 405.00 | 135 586.00 | | 89 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 738.00 | 229 252.00 | | 213 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 485.00 | 550 567.00 | | 483 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 376.00 | | 131 251.00 | 374 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 912.00 | 451 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 912.00 | 387 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 429.00 | | 130 423.00 | 311 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 427.00 | | 827.00 | 61 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 854.00 | 11 969.00 | 3 479.00 | 275 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 535.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 335.00 | 11 434.00 | 3 479.00 | 275 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565.00 | 1 275.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 1 275.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 560.00 | 11 210.00 | 39 350.00 | 50 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VP Divers | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 703.00 | 53 706.00 | 59 996.00 | 113 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 738.00 | 174 388.00 | 39 350.00 | 213 738.00 |