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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 679.00 | 1 709.00 | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 78 578.00 | 69 319.00 | 9 259.00 | 78 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 429.00 | 141 599.00 | 26 831.00 | 168 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 805.00 | 237 542.00 | 244 263.00 | 481 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BZ Autres créances | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 303.00 | | 129 303.00 | 129 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 108.00 | 237 542.00 | 373 566.00 | 611 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
DH Report à nouveau | 215 427.00 | 204 820.00 | | 215 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 118.00 | 10 607.00 | | 10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 246 313.00 | 236 194.00 | | 246 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 223.00 | 64 173.00 | | 64 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 11 949.00 | | 16 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 279.00 | 49 015.00 | | 46 279.00 |
EA Autres dettes | | 2 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 254.00 | 127 817.00 | | 127 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 566.00 | 364 011.00 | | 373 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 254.00 | 127 817.00 | | 127 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 500 354.00 | | 500 354.00 | 500 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 474.00 | | 500 474.00 | 500 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 250.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 4 556.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 4 556.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | -4 306.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 667.00 | 523 437.00 | | 508 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 549.00 | 512 830.00 | | 498 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 118.00 | 10 607.00 | | 10 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 891.00 | 22 986.00 | | 13 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 524.00 | | 14 293.00 | 474 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 481 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 272 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 288.00 | | 2 100.00 | 180 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 773.00 | | 12 193.00 | 267 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 366.00 | 8 188.00 | 7 013.00 | 236 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 391.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 078.00 | 7 797.00 | 7 013.00 | 236 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | 56.00 | 5.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VP Divers | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 247.00 | 52 559.00 | 5 688.00 | 58 247.00 |
VW T.V.A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 254.00 | 127 254.00 | | 127 254.00 |