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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 1 099.00 | 1 289.00 | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 78 578.00 | 71 432.00 | 7 147.00 | 78 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 469.00 | 26 032.00 | 437.00 | 26 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 786.00 | 131 859.00 | 27 927.00 | 159 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 685.00 | 230 422.00 | 243 264.00 | 473 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BZ Autres créances | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 414.00 | 230 422.00 | 353 993.00 | 584 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
DH Report à nouveau | 225 545.00 | 215 427.00 | | 225 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | 10 118.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 249 173.00 | 246 313.00 | | 249 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 637.00 | 64 223.00 | | 58 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 16 752.00 | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 189.00 | 46 279.00 | | 37 189.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 819.00 | 127 254.00 | | 104 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 993.00 | 373 566.00 | | 353 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 819.00 | 127 254.00 | | 104 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 459 290.00 | | 459 290.00 | 459 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 360.00 | | 459 360.00 | 459 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 2 850.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 111.00 | 500.00 | | 81 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 090.00 | 3 350.00 | | 8 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 090.00 | 3 243.00 | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 990.00 | 508 667.00 | | 474 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 130.00 | 498 549.00 | | 472 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861.00 | 10 118.00 | | 2 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 024.00 | 13 891.00 | | 34 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 805.00 | | 8 309.00 | 481 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 428.00 | 473 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 428.00 | 264 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 388.00 | | | 182 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 953.00 | | 8 309.00 | 272 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 542.00 | 9 308.00 | 16 428.00 | 237 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 420.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 863.00 | 8 888.00 | 16 428.00 | 236 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VP Divers | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |